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銀行股連跌三日: 資金凈流出32億, 估值有上升空間
來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2020-10-29 15:44:44

原標(biāo)題:銀行股連跌三日: 資金凈流出32億, 估值有上升空間

摘要
【銀行股連跌三日:資金凈流出32億 估值有上升空間】雖然估值不斷下滑,但是銀行股仍然被資金拋棄,廈門(mén)銀行上市次日即給出一個(gè)跌停答卷,截至周三當(dāng)日收盤(pán),仍有20萬(wàn)手的賣(mài)單壓在跌停價(jià)上。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

 

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資金流向
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最新價(jià):7.79

漲跌額:-0.68

漲跌幅:-8.03%

成交量:97.4萬(wàn)手

成交額:7.59億

換手率:36.92%

市盈率:12.29

總市值:206億


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最新價(jià):6.98

漲跌額:-0.35

漲跌幅:-4.77%

成交量:141萬(wàn)手

成交額:9.77億

換手率:5.41%

市盈率:10.29

總市值:191億


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  雖然估值不斷下滑,但是銀行股仍然被資金拋棄,廈門(mén)銀行上市次日即給出一個(gè)跌停答卷,截至周三當(dāng)日收盤(pán),仍有20萬(wàn)手的賣(mài)單壓在跌停價(jià)上。

  同日,常熟銀行也遭重創(chuàng),全天下跌9.84%,收?qǐng)?bào)7.33元。37只銀行股無(wú)一上漲,板塊跌幅0.88%,這已經(jīng)是本周銀行板塊連續(xù)第三日下跌,累計(jì)跌幅為2.43%。

  據(jù)資金流向數(shù)據(jù)顯示,10月28日,銀行板塊資金凈流出19.5億,為行業(yè)最多,如果將時(shí)間拉長(zhǎng)至本周3個(gè)交易日,則有32億資金凈流出。

  銀行股連跌3日

  廈門(mén)銀行是銀行板塊新丁,10月27日剛剛在上海證券交易所主板上市。根據(jù)公告廈門(mén)銀行本次發(fā)行股份數(shù)量為2.64億股,發(fā)行完成后總股本為26.39億股,發(fā)行新股募集資金凈額17.39億元。

  上市首日,相比其他新股,廈門(mén)銀行表現(xiàn)得較為平淡,開(kāi)盤(pán)報(bào)8.05元,漲幅19.97%,最終收?qǐng)?bào)9.41元,漲幅40.24%。據(jù)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,有機(jī)構(gòu)凈流出跡象。10月28日,廈門(mén)銀行低開(kāi)之后不斷走軟,開(kāi)盤(pán)不到20分鐘后就被按在跌停板上。

  龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示:“廈門(mén)銀行跌停的主因要?dú)w咎于當(dāng)前估值過(guò)高,其上市后市盈率超過(guò)14倍,已經(jīng)是銀行股中最高。橫向比較來(lái)看,類(lèi)似質(zhì)地的地方商業(yè)銀行估值大概在6-7倍左右。再加上近幾年上市的銀行股大多都會(huì)高開(kāi)低走,廈門(mén)銀行的走勢(shì)也就可以理解了。”

  廈門(mén)銀行的不佳表現(xiàn),拖累銀行板塊下行,常熟銀行全天下跌9.84%, 成都銀行、無(wú)錫銀行渝農(nóng)商行、光大銀行的跌幅也都超過(guò)2%,銀行板塊整體表現(xiàn)低迷,板塊內(nèi)37只個(gè)股無(wú)一上漲。

  若將時(shí)間拉長(zhǎng),本周以來(lái),除了剛剛上市的廈門(mén)銀行之外,其余36只個(gè)股全部下跌,8只股票的周跌幅超過(guò)5%,常熟銀行累計(jì)跌幅14%,暫列跌幅榜第一。

  銀行板塊連續(xù)下跌,估值也在節(jié)節(jié)敗退,截至10月28日,共有26只破凈,占比超過(guò)七成。華夏銀行交通銀行的破凈程度最高,分別為0.45倍和0.48倍。此外民生銀行、北京銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行中國(guó)銀行的市凈率也都在0.5倍到0.6倍之間。

  目前市凈率超過(guò)2倍的銀行股僅有寧波銀行一家,為2.02倍,其次是招商銀行為1.69倍。

  私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為,雖然銀行股破凈程度嚴(yán)重,但目前板塊的主要問(wèn)題不在PE等靜態(tài)估值上,而在于高杠桿經(jīng)營(yíng)下對(duì)未來(lái)的預(yù)期上。通過(guò)對(duì)銀行板塊強(qiáng)弱股的分析,可以看出資產(chǎn)質(zhì)量好,零售業(yè)務(wù)占比高的銀行可以得到更高的平均估值水平。銀行在中短期內(nèi)仍然會(huì)維持差異化的走勢(shì),全面普漲的時(shí)機(jī)尚不成熟。

  銀行平均股息率為4.91%

  本周三季報(bào)披露進(jìn)入披露高峰, 10月27日,張家港銀行三季報(bào)披露,截至9月末,張家港行共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.01億元,同比增長(zhǎng)10.46%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)7.68億元,同比增長(zhǎng)4.82%。 不過(guò)這個(gè)成績(jī)并沒(méi)有激起市場(chǎng)的小水花,張家港行本周連跌三天。

  10月21日,平安銀行率先披露三季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,今年前三季度,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1165.64億元,同比增長(zhǎng)13.2%;歸母凈利潤(rùn)223.98億元,同比下降5.2%,不過(guò),這一降幅較上半年的11.2%收窄6個(gè)百分點(diǎn),三季度該行單季歸母凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)6.1%。

  緊接著,10月23日晚間,上海銀行發(fā)布了2020年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示,2020年1-9月,上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入375.36億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為150.52億元。上海銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)應(yīng)對(duì),主動(dòng)加大撥備計(jì)提力度,1-9月計(jì)提金額同比增長(zhǎng)19.84%。

  廈門(mén)銀行在披露上市計(jì)劃的同時(shí),也披露了三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。截至2020年9月末,廈門(mén)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2712.42億元,負(fù)債總額2550.73億元。該行資本充足率為14.10%,一級(jí)資本充足率10.35%。

  盈利能力方面,2020年1-9月,廈門(mén)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.39億元,同比增長(zhǎng)19.56%;凈利潤(rùn)12.81億元,同比增長(zhǎng)8.70%。

  根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前披露的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比分別下降12%、8.5%、2.1%、11.4%,顯示新冠肺炎疫情對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍有一定的沖擊。

  雖然銀行股表現(xiàn)欠佳,不過(guò)多數(shù)分析認(rèn)為,作為市場(chǎng)定海神針,銀行股的配置作用依然不容忽視。夏風(fēng)光表示:隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和階段性政策底部可以確認(rèn),銀行業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)示著銀行向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)“讓利”的壓力下降;其次,2020年上半年銀行加大了不良確認(rèn)力度,大幅計(jì)提減值、核銷(xiāo)處置加速,資產(chǎn)負(fù)債表出清加速完成,即便是從今年的中報(bào)來(lái)看,銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒(méi)有明顯惡化,而是變得更好。當(dāng)前銀行股的資產(chǎn)比上半年更加健康,銀行股的估值有提升空間。目前對(duì)銀行股的投資應(yīng)該更看重資產(chǎn)質(zhì)量,而非短期報(bào)表利潤(rùn)。

  天風(fēng)證券分析師吳先興表示:銀行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān),回溯歷史,自2005年以來(lái)的每一輪銀行板塊的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)基本都與經(jīng)濟(jì)景氣度有關(guān)。雖然2020年新冠肺炎疫情的大流行造成了全球經(jīng)濟(jì)增速低迷,但2020年二季度以來(lái),我國(guó)PPI降幅逐步收窄并有望轉(zhuǎn)正,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速走高,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,同時(shí)部分種類(lèi)的新冠病毒疫苗研發(fā)已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步得到強(qiáng)化,銀行股行情在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段將走得更遠(yuǎn)。

  此外,目前正處于全球降息的大背景之下,低估值高股息率的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)吸引力提升,有望帶來(lái)超額收益。截至2020年9月30日,銀行(中信)指數(shù)估值為0.71倍,股息率為4.91%,對(duì)比其它中信證券一級(jí)行業(yè)指數(shù),估值最低,股息率排名第二,具備配置價(jià)值。

  第三,今年年初以來(lái),銀行(中信)指數(shù)漲跌幅為-9.41%,與熱門(mén)板塊漲跌幅差距大,存在強(qiáng)烈補(bǔ)漲需求,具備安全邊際。復(fù)盤(pán)過(guò)去15年銀行板塊的四季度行情,共有11年收益率為正,平均漲跌幅為11.83%,呈現(xiàn)年底估值切換特征。

市場(chǎng)機(jī)會(huì)

  

(文章來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

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